证券之星消息，9月20日，易方达中证香港证券投资ETF最新单位净值为0.9209元，累计净值为0.9209元，较前一交易日下跌0.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.97%，近3个月下跌2.94%，近6个月下跌4.09%，近1年下跌16.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
DRAWTEXT(T11=1 AND CURRBARSCOUNT=N3 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS11),'【近低】'),COLORF0F000;DRAWTEXT(T12=1 AND CURRBARSCOUNT=N3 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS12),'【最高】'),COLORFF99FF;DRAWTEXT(T13=1 AND CURRBARSCOUNT=N3 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS13),'【最低】'),COLORFF00FF;DRAWNUMBER(T1=1 AND CURRBARSCOUNT=N1-12 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS1),CONST(获利盘％)),COLORRED;DRAWNUMBER(T2=1 AND CURRBARSCOUNT=N1-12 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS2),CONST(套牢盘％)),COLOR00FF00;DRAWNUMBER(T3=1 AND CURRBARSCOUNT=N1-18 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS3),CONST(集中度90％)),COLORYELLOW;DRAWNUMBER(T4=1 AND CURRBARSCOUNT=N1-18 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS4),CONST(集中度70％)),COLOR008FFF;DRAWNUMBER(T5=1 AND CURRBARSCOUNT=N2-12 AND PERIOD=5,AAA-(AAA*TS5),CONST(平均成本)),COLORFF99FF;
易方达中证香港证券投资ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比97.55%，无债券类资产，现金占净值比1.53%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为宋钊贤，宋钊贤于2021年4月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-26.4%。
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